Hỏi Đáp Là gì

Phương thức thanh toán EFT là gì

Lưu ý Trước khi bạn làm theo các hướng dẫn trong bài viết này, hãy đảm bảo rằng bạn có bản sao lưu hoàn chỉnh của cơ sở dữ liệu mà bạn có thể khôi phục nếu có vấn đề xảy ra.

TÙY CHỌN 1: Cần thực hiện trước cho EFT
Nếu bạn chọn hộp kiểm Phải trả Trước Yêu cầu hoặc hộp kiểm Khoản phải thu Trước Bắt buộc, thì tệp tiền chú thích EFT sẽ cần được tạo trước trước khi hệ thống tạo một tệp EFT thông thường. Để tạo một tệp tiền chú thích EFT, hãy làm theo các bước sau:
1. Trên menu Thẻ, trỏ tớiFinancial
  , rồi bấmcheckbook
  .
2. Trong cửa sổ Bảo trì Sổ kiểm tra, nhập ID sổ kiểm tra thích hợp trong hộp ID Sổ kiểm tra, rồi bấm vào Ngân hàng EFT.
3. Trong cửa sổ Bảo trì Ngân hàng EFT của Checkbook, bấm vào
  Tùy chọn Có thể trả tiền. [hoặc Tùy chọn Khoản phải thu]
4. Trong khu vực Tùy chọn Khoản phải trả EFT [hoặc Tùy chọn Khoản phải thu], hãy xác minh xem đã chọn hộp kiểm Khoản phải trả Trước Bắt buộc [hoặc Khoản phải thu Bắt buộc]. Nếu đã chọn hộp kiểm Khoản phải trả Bắt buộc [hoặc Khoản phải thu Bắt buộc], hãy làm theo phương pháp thích hợp:
  - Phương pháp 1: Bấm để bỏ chọn hộp kiểm Khoản phải trả Trước Bắt buộc [hoặc Khoản phải thu Bắt buộc] để không yêu cầu tệp tiền chú thích.
  - Phương pháp 2: Bấm Tạo Chú thích trước để tiếp tục tạo tệp tiền chú thích nếu ngân hàng yêu cầu.
5. Bấm OK hai lần để đóng các cửa sổ, rồi bấm Lưu.
TÙY CHỌN 2: Thanh toán EFT không kéo nhà cung cấp
Một số trường nhất định giữa sổ kiểm tra và nhà cung cấp [hoặc khách hàng] phải khớp để tạo tệp EFT hoặc tệp tiền chú EFT. Các trường này bao gồm ID Tiền tệ [nếu bạn đã cài đặt nhiều tiền tệ], Mã Quốc gia và Quốc gia/Khu vực Ngân hàng. Không bắt buộc phải có những trường này, nhưng nếu chúng được điền vào ở hai bên, mặt kia phải khớp. Để xác minh, hãy sử dụng một trong các bước sau đây:
1. Trên menu Thẻ , trỏ tới Tài chính, rồi bấm vào Sổ kiểm tra.
2. Trong cửa sổ Bảo trì Sổ kiểm tra, chọn ID sổ kiểm tra thích hợp trong hộp ID Sổ kiểm tra.
3. Xác minh xem ID Tiền tệ có được điền vào hay không trong cửa sổ Bảo trì Sổ kiểm tra. Ghi lại trường ID Tiền tệ.
4. Bấm vào Ngân hàng EFT.
5. Trong cửa sổ Bảo trì Ngân hàng EFT, hãy lưu ý trường Quốc gia/Khu vực của Ngân hàng được đặt thành gì và nếu Mã Quốc gia được điền.
6. Bấm OK để đóng cửa sổ, rồi bấm Lưu.
7. Bây giờ hãy xác minh rằng các trường này có cùng giá trị với Nhà cung cấp hoặc Khách hàng. Hãy làm theo phương pháp dưới đây tùy thuộc vào việc bạn đang cố gắng tạo một tệp EFT cho Các khoản phải trả hoặc Khoản phải thu:
  - Khoản phải trả: Trên menu Thẻ, chọn Mua và bấm vào Nhà cung cấp.
  - Khoản phải thu: Trên menu Thẻ, chọn Bán hàng, rồi bấm vào Khách hàng.
8. Trong cửa sổ Bảo trì Nhà cung cấp [hoặc Bảo trì Khách hàng], chọn ID Nhà cung cấp [hoặc ID Khách hàng] thích hợp.
9. Bấm nút Địa chỉ và chọn ID Địa chỉ thích hợp được dùng cho EFT.
10. Xác minh giá trị trong trường Mã Quốc gia khớp với giá trị bạn tìm thấy trên sổ kiểm tra ở trên. [Đây không phải là trường bắt buộc nên phải khớp hoặc để trống cả hai bên.]
11. Bấm vào Ngân hàng EFT.
12. Trong cửa sổ Bảo trì Ngân hàng EFT của Nhà cung cấp [hoặc Khách hàng], hãy xác minh giá trị trong trường Quốc gia/Khu vực Ngân hàng và trường ID Tiền tệ để đảm bảo rằng các giá trị này khớp với giá trị bạn tìm thấy trong sổ kiểm tra. Thay đổi mọi giá trị nếu cần.
13. Bấm OK để đóng cửa sổ Bảo trì Ngân hàng EFT cho Nhà cung cấp [hoặc Khách hàng]. Bấm Lưu để đóng cửa sổ Bảo trì Địa chỉ của Nhà cung cấp [hoặc Khách hàng].
14. Trong cửa sổ Bảo trì Nhà cung cấp [hoặc Bảo trì Khách hàng], bấm vào nút Tùy chọn.
15. Xác nhận giá trị trong trường ID Tiền tệ và trường ID Sổ kiểm tra. [Lưu ý: Đối với Khoản phải thu, bạn sẽ thấy ID Sổ kiểm tra trên tab Tài khoản, không phải tab Tùy chọn.]
16. Bấm OK để đóng cửa sổ. Bấm Lưu để đóng cửa sổ Bảo trì Nhà cung cấp.
17. Bây giờ hãy kiểm tra lại tệp EFT hoặc tệp tiền chú EFT.
TÙY CHỌN 3: Lỗi khi tìm cách tạo tệp EFT:
Nếu bạn không chỉ định định dạng tệp ngân hàng, bạn nhận được thông báo lỗi sau khi tìm cách tạo tệp EFT:

Sổ kiểm tra đã chọn không được thiết lập với định dạng tệp các khoản phải trả. Không thể tạo tệp EFT.
Sổ kiểm tra đã chọn không được thiết lập với định dạng tệp có thể thu hồi. Không thể tạo tệp EFT.

Bạn phải chỉ định định dạng tệp ngân hàng để tạo tệp EFT. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
1. Trên menu Thẻ , trỏ tới Tài chính, rồi bấm vào Sổ kiểm tra.
2. Trong cửa sổ Bảo trì Sổ kiểm tra, nhập ID sổ kiểm tra thích hợp vào hộp ID Sổ kiểm tra.
3. Bấm vào Ngân hàng EFT, rồi bấm vào Tùy chọn Khoản phải trả [hoặc Tùy chọn Khoản phải thu tùy thuộc vào việc bạn đang làm việc với EFT cho Khoản phải trả hoặc EFT cho Khoản phải thu].
4. Trong vùng Định dạng Tệp, bấm vào nút tra cứu để chọn ID định dạng tệp EFT cho Định dạng Đơn nếu chỉ sử dụng một định dạng cho tất cả các nhà cung cấp [hoặc khách hàng] hoặc Dựa trên Nhà cung cấp nếu bạn đang sử dụng các định dạng khác nhau cho các nhà cung cấp khác nhau [hoặc khách hàng].
  Lưu ý Bấm vào nút mũi tên mở rộng màu lam bên cạnh các trường định dạng để truy ngược trở lại cửa sổ Duy trì Định dạng Tệp EFT. Hoặc bạn có thể khóa ID mới ngay trong cửa sổ này và hệ thống sẽ nhắc bạn nếu bạn muốn thêm nó như một định dạng mới. Hoặc để dẫn hướng trực tiếp đến cửa sổ Định dạng Tệp EFT, hãy trỏ tới Tài chính trên menu Thẻ, rồi bấm vào Định dạng Tệp EFT.
5. Bấm OK hai lần để đóng các cửa sổ, rồi bấm Lưu.
TÙY CHỌN 4: Lỗi khi tìm cách tạo tệp EFT:

Nếu bạn không chỉ định đường dẫn đến vị trí mà bạn muốn lưu đầu ra tệp EFT hoặc đầu ra tệp chú thích trước, bạn nhận được thông báo lỗi sau khi tìm cách tạo tệp EFT:

Không thể tạo tệp EFT trong đường dẫn được chỉ định cho Tệp Tiền thanh toán Có thể Thanh toán trong Tùy chọn Khoản phải trả EFT của Sổ kiểm tra.
Không thể tạo tệp EFT trong đường dẫn được chỉ định cho Tệp Cước chú Trước Trong Tùy chọn Khoản phải thu EFT Sổ kiểm tra.

Bạn phải chỉ định đường dẫn đến vị trí mà bạn muốn lưu đầu ra tệp EFT hoặc đầu ra tệp chú thích trước. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước dưới đây:
1. Trên menu Thẻ, trỏ tớiFinancial
  , rồi bấm vào Sổ kiểm tra.
2. Trong cửa sổ Bảo trì Sổ kiểm tra, nhập ID sổ kiểm tra thích hợp vào hộp ID Sổ kiểm tra.
3. Bấm vào Ngân hàng EFT.
4. Bấm vào Tùy chọn Khoản phải trả [hoặc Tùy chọn Khoản phải thu tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng EFT cho Khoản phải trả hay EFT cho Khoản phải thu].
5. Trong khu vực Tệp Đầu ra Mặc định, hãy chỉ định vị trí mà bạn muốn lưu tệp đầu ra EFT cho cả ba dòng, ngay cả khi bạn không sử dụng chúng.
  - Lưu ý: Nếu đây là một thiết lập mới, chúng tôi khuyên bạn nên luôn luôn tạo các tệp EFT kiểm tra vào ổ đĩa cục bộ trước để đảm bảo rằng tệp sẽ được tạo trong khi bạn kiểm tra. Sau khi tệp được tạo ra ổ đĩa cục bộ, bạn có thể thay đổi đường dẫn cho tệp đầu ra sang ổ đĩa dùng chung nếu cần và xác minh rằng tệp vẫn hoạt động. Phương pháp này sẽ loại bỏ mọi sự cố về quyền với ổ đĩa được chia sẻ ra khỏi ảnh trong khi bạn kiểm tra.]
  - Lưu ý: Trong đường dẫn đầu ra mà bạn chọn, hãy đảm bảo các thư mục hoặc tên tệp bạn lưu không có bất kỳ khoảng trắng, dấu chấm, số hoặc ký tự đặc biệt nào [dấu chấm, dấu gạch ngang,v.v]. Ví dụ, nếu bạn đã đặt tên tệp là 'prenote1.txt' hoặc 'prenote 1.txt' thay vào đó, bạn nên đặt tệp là 'prenote.txt' thay vào đó [loại bỏ số]. Hoặc nếu đường dẫn bị J://Payables/Payments/Jane.Doe/Payment.txt thì thời gian trong thư mục Jane.Doe có thể gây ra sự cố. Kiểm tra việc lưu chỉ J://Payables/Payments/payment.txt thay vào đó để đảm bảo rằng nó hoạt động ở cấp độ thư mục này trên cùng một ổ đĩa.
  - Hãy đảm bảo rằng đường dẫn không quá nhiều thư mục. [dưới 3 thư mục]
  - Đảm bảo rằng đường dẫn không dài hơn độ dài hiển thị của trường trong cửa sổ GP.
  - Nếu sử dụng máy khách Web, hãy đảm bảo kiểm tra trên máy khách dày.
  - Lưu ý: Nếu bạn muốn tên tệp có phần mở rộng, hãy nhập tên tệp ngay trong đường dẫn tệp xuất. Ví dụ: đặt tên cho tệp là 'prenote.txt' nếu bạn muốn phần mở rộng .txt tệp ở bên ngoài được đặt.
  - Nếu sử dụng ổ đĩa được ánh xạ, hãy đảm bảo rằng người dùng có thể lưu mọi tệp khác vào vị trí đó theo cách thủ công.
  - Nếu sử dụng ổ đĩa được ánh xạ, hãy đảm bảo ổ đĩa được ánh xạ tới cùng một chữ cái trên mỗi máy trạm.
  - Nếu sử dụng ổ đĩa được ánh xạ, hãy đảm bảo ổ đĩa được ánh xạ trên mạng tới cùng một chữ cái.
  - Tham khảo nhân viên IT tại địa phương của bạn để được hỗ trợ thêm về các quyền trong môi trường của riêng bạn đến các địa điểm dùng chung. Người dùng cần có quyền truy nhập 'toàn quyền kiểm soát'.
6. Bấm OK hai lần để đóng các cửa sổ, rồi bấm Lưu.
TÙY CHỌN 5: Tệp EFT không tạo cho ID sổ kiểm tra cụ thể Nếu ID sổ kiểm tra có chứa bất kỳ ký tự đặc biệt nào, chẳng hạn như dấu gạch ngang [-], dấu gạch chéo [/] hoặc dấu nháy đơn ['], hãy dùng ID sổ kiểm tra khác hoặc tạo ID sổ kiểm mới không có ký tự đặc biệt. Sau khi bạn tạo các tệp EFT hoặc tệp tiền chú EFT bằng cách sử dụng MỘT ID sổ kiểm tra khác hoặc ID sổ kiểm tra mới, bạn phải thay đổi ID sổ kiểm tra trong tất cả các bảng. Để thực hiện điều này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau đây.Phương pháp 1 Dùng công cụ bộ điều chỉnh sổ kiểm tra để thay đổi ID sổ kiểm tra trong tất cả các bảng bằng cách sử dụng Thư viện Công cụ Dịch vụ Chuyên nghiệp.Phương pháp 2
Sử dụng một SQL truy vấn mới để thay đổi ID sổ kiểm tra trong tất cả các bảng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
1. Bắt SQL Server Management Studio. Để thực hiện điều này, hãy xem mục "Cách bắt đầu một công cụ SQL vấn".
2. Chạy tập lệnh sau đây để định vị tất cả các bảng có chứa trường ID Sổ kiểm tra [CHEKBKID].
  select * from sysobjects o, syscolumns c where o.id = c.id and o.type = 'U' and c.name = 'CHEKBKID' order by o.name
3. Chạy tập lệnh sau đây để thay đổi giá trị của ID sổ kiểm tra trên tất cả các bảng sử dụng ID sổ kiểm tra.
  update set CHEKBKID = '' where CHEKBKID = ''
  Lưu ý Trong tập lệnh này, chỗ dành là chỗ dành sẵn cho ID sổ kiểm tra mới không có ký tự đặc biệt. Chỗ sẵn là chỗ dành sẵn cho ID sổ kiểm tra trước đó.
TÙY CHỌN 6: Lỗi khi tạo tệp EFT:
Nếu gần đây bạn nâng cấp lên Microsoft Dynamics GP 10.0 hoặc GP 2010, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:

Ngân hàng/quốc gia được gán cho các nhà cung cấp chuyển tiền cho địa chỉ bị thiếu hoặc không hoạt động. Gán khu vực ngân hàng/quốc gia cho địa chỉ hoặc kích hoạt định dạng.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này, hãy kiểm tra bảng PM20000 [PM_Transaction_Open] để đảm bảo rằng địa chỉ nhà cung cấp trong cột VADCDTRO cũng giống như địa chỉ của nhà cung cấp trong phiên bản cũ hơn. Cột VADCDTRO trong bảng PM20000 phải khớp với cột VADCDTRO trong bảng PM00200 [PM_Vendor_Master] cho mỗi nhà cung cấp. Để xác định nhà cung cấp tạo thông báo lỗi, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau đây.
Phương pháp 1
1. Trong Microsoft Dynamics GP, trỏ đến Mua trên menu Thẻ , rồi bấm vào Nhà cung cấp.
2. Trong cửa sổ Bảo trì Nhà cung cấp, nhập ID nhà cung cấp thích hợp vào hộp ID Nhà cung cấp.
3. Trong khu vực ID Địa chỉ, bấm vào
  siêu kết nối Gửi Đến, rồi bấm vào ID địa chỉ trong cửa sổ bật lên.
Phương pháp 2
1. Bắt SQL Server Management Studio.
2. Chạy tập lệnh sau đối với cơ sở dữ liệu công ty.
  Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID=''
  Lưu ý Trong mã này, chỗ làm chỗ dành sẵn cho ID nhà cung cấp thực tế.
3. Đảm bảo rằng cột VADCDTRO [Mã Địa chỉ Nhà cung cấp - Chuyển tiền Tới] trong bảng PM20000 khớp với cột VADCDTRO trong bảng PM00200. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng cột VADCDTRO trong bảng PM20100 [PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary] khớp với cột VADCDTRO trong bảng PM00200 và trong bảng PM20000 [PM_Transaction_Open].
TÙY CHỌN 7: Tệp EFT không tạo ra, không có lỗi. Nếu gần đây bạn đã nâng cấp lên Microsoft Dynamics GP 10.0 hoặc GP 2010 từ phiên bản GP 9.0 hoặc trước đó, bạn phải nhập thủ công tên ngân hàng trong hộp Tên Ngân hàng.
Lưu ý Hộp Tên Ngân hàng không tồn tại trong Microsoft Dynamics GP 9.0 và các phiên bản trước đó.
Để nhập thủ công tên ngân hàng vào hộp Tên Ngân hàng , hãy làm theo các bước sau:
1. Trên menu Thẻ, trỏ đến
  Mua hàng, rồi bấm vào Nhà cung cấp.
2. Trong cửa sổ Bảo trì Nhà cung cấp, nhập ID nhà cung cấp thích hợp vào hộp ID Nhà cung cấp.
3. Bấm địa chỉ, rồi bấm vào Ngân hàng EFT.
4. Trong hộp Tên Ngân hàng , hãy nhập tên thích hợp.
5. Bấm OK, rồi bấm Lưu.
6. Đóng cửa sổ Bảo trì Địa chỉ Nhà cung cấp.
7. Trong cửa sổ Bảo trì Nhà cung cấp, bấm Lưu.

Câu hỏi thường gặp:

Hỏi 1: Khi nào một trường hợp hỗ trợ cho hỗ trợ EFT trở thành chi phí tư vấn? Tôi có thể tiếp tục mở trường hợp hỗ trợ EFT trong bao lâu?

A1: Việc thiết lập định dạng tệp EFT sẽ được coi là chi phí tư vấn. Mỗi sự cố hỗ trợ cần được giới hạn để giải quyết 1 trường hoặc thông báo lỗi trên mỗi trường hợp. Mỗi câu hỏi hoặc thông báo lỗi mới có thể được nghiên cứu riêng biệt với phạm vi ban đầu được xác định trong trường hợp này nên được đưa vào một trường hợp hỗ trợ mới. Vì vậy, nếu ngân hàng từ chối tệp EFT kiểm tra và cung cấp cho bạn một thông báo lỗi mới để khắc phục sự cố, chúng tôi yêu cầu bạn mở một trường hợp hỗ trợ mới cho vấn đề mới. Các hướng dẫn này được phát hành trong mục Bộ cấu hình Ngân hàng Ebanking của KB 850201: 850201 Hướng dẫn mà các chuyên gia hỗ trợ của Microsoft sử dụng để xác định khi nào một trường hợp hỗ trợ trở thành sự tham gia tư vấn cho Người viết Báo cáo, Bộ dựng SmartList, tập lệnh SQL, Cảnh báo Kinh doanh, Script VB, Điều chỉnh/VBA và Cấu hình EBanking

//support.microsoft.com/help/850201

Q2: Bạn cài đặt EFT cho khoản phải trả hay EFT cho các khoản phải thu như thế nào? Và làm thế nào để bạn xác nhận rằng tính năng này đang hoạt động?

A2: EFT cho Các khoản phải trả đã được chuyển vào từ điển cốt lõi trong Microsoft Dynamics GP 10.0 trở lên và EFT cho các Khoản phải thu đã được chuyển vào từ điển cốt lõi trong Microsoft Dynamics GP 2010 trở lên. Do đó, không còn cài đặt riêng nữa. Yêu cầu duy nhất là mô-đun được liệt kê trong khóa đăng ký của bạn.

Để kích hoạt EFT, bấm vào Công cụ bên dưới menu Microsoft Dynamics GP , trỏ tới Thiết lập, trỏ tới Hệ thống , rồi bấm vào Đăng ký. Hãy đảm bảo mô-đun thích hợp của Các khoản phải trảEFT hoặc Khoản phải thu EFT được đánh dấu là phù hợp.

Để xác minh công cụ này đang hoạt động cho mô-đun tương ứng, bấm vào Thẻ, trỏ tới Mua hàng [ hoặc Bán hàng], rồi bấm vào Nhà cung cấp [hoặc Khách hàng]. Nhập ID Nhà cung cấp [hoặc ID Khách hàng], rồi bấm vào nút Địa chỉ. Nếu bạn thấy một nút có tên LÀ NGÂN HÀNG EFT ở góc dưới bên phải cửa sổ Bảo trì Địa chỉ của Nhà cung cấp [hoặc Khách hàng], thì EFT đang hoạt động.

Hỏi 3: Bạn có thể gửi thông tin 'hóa đơn' trong tệp EFT không?

A3: Có, đây được gọi là dòng 'Bổ trợ'. Bạn sẽ cần ánh xạ Loại Dòng cho dòng 'Phụ lục' trên định dạng tệp EFT theo đặc tả của ngân hàng. Vì nhiều dòng phụ lục sẽ in ra cho nhiều hóa đơn tạo nên khoản thanh toán. Các dòng bổ trợ trên định dạng NACHA chuẩn thường bắt đầu bằng mã loại bản ghi '7'.

Hỏi 4: Bạn có thể gửi nhiều dòng bổ trợ trong tệp EFT không?

A4: Có. Chức năng của các dòng bổ trợ hoạt động khác nhau trong các phiên bản khác nhau của Dynamics GP, vì vậy câu trả lời sẽ phụ thuộc vào phiên bản bạn đang sử dụng. Trong GP 10.0, bạn chỉ có thể gửi 0 hoặc 1 dòng phụ trợ cho mỗi lần thanh toán. GP 10.0 không có chức năng bao gồm nhiều dòng phụ trợ cho một khoản thanh toán. Trong GP 2010 RTM, bạn chỉ có thể gửi 0 hoặc Tất cả các dòng phụ trợ cho mỗi khoản thanh toán. Tuy nhiên trong GP 2010 SP2, chức năng bổ sung đã được thêm vào để bạn có thể gửi 0, 1 hoặc Tất cả các bản ghi phụ trợ cho mỗi khoản thanh toán bằng cách sử dụng hộp kiểm mới được thêm vào cho "Phụ lục Dòng Chi tiết" được tìm thấy trên cửa sổ Bảo trì Định dạng Tệp EFT. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về chủ đề này trong KB 2551488.2551488 Nhiều Dòng Bổ trợ trong tệp EFT ở Microsoft Dynamics GP

//support.microsoft.com/help/2551488

Q5: Bạn có thể đặt nhiều số hóa đơn trong một dòng phụ trợ không?

A5: Không. Mỗi dòng phụ lục sẽ lưu trữ thông tin cho từng hóa đơn tạo thành khoản thanh toán. Ví dụ: nếu bạn có 6 hóa đơn thanh toán, bạn sẽ nhận được 6 dòng phụ lục nếu bạn đã chọn bao gồm tất cả các dòng phần bổ trợ. Không có chức năng nào để bao gồm tất cả 6 số hóa đơn trên cùng một dòng bổ trợ tại thời điểm này.

Hỏi 6: Bạn có thể đặt cấu hình bất kỳ định dạng tệp EFT nào để tạo ra định dạng "Kiểm tra tệp in" không? [ Nhiều ngân hàng hiện đang cung cấp dịch vụ này để in kiểm tra và yêu cầu định dạng XML, trong đó mỗi dòng bổ trợ sẽ có định dạng chuyển tiền riêng của ngân hàng.]

A6: Bạn tự mình kiểm tra. Hiện tại, Microsoft Dynamics GP không cung cấp hoặc hỗ trợ các định dạng "Kiểm tra tệp in" vì đây là tệp tùy chỉnh và không phải là định dạng tệp 'EFT' thực sự. Dịch vụ này dành cho một dịch vụ khác do ngân hàng của bạn cung cấp. Chức năng EFT trong Dynamics GP được mã hóa để đạt được các định dạng tệp EFT được tích hợp sẵn ngoài hộp, vì vậy có thể bạn sẽ có một số yêu cầu hoặc không thực hiện được. Bạn sẽ cần tự mình kiểm tra để xem định dạng bạn cần có thể thực hiện trong Dynamics GP có chức năng EFT hiện tại hay không. Nếu mở trường hợp hỗ trợ, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ tương tự với tư vấn về một trường hoặc một thông báo lỗi cho mỗi sự cố hỗ trợ. Thông thường, bạn có thể cần tùy chỉnh sự khéo léo, vốn nằm ngoài các hướng dẫn hỗ trợ thông thường.

Một yêu cầu chúng tôi đã nhìn thấy cho một định dạng xml, trong đó mỗi thông tin chuyển tiền được liệt kê trong nhóm riêng của nó sẽ cần có tùy chỉnh sự khéo léo để thực hiện. Chúng tôi khuyến khích bạn bình chọn đề xuất sản phẩm này trong cơ sở dữ liệu đề xuất sản phẩm Ý tưởng của Microsoft để có thể xem xét chức năng này để cải thiện trong tương lai.

Hỏi 7: Thông tin ngân hàng EFT có đang trong quá trình nâng cấp không?

A7: Thông tin ngân hàng về nhà cung cấp và sổ kiểm tra được đưa vào quá trình nâng cấp. Thông tin ngân hàng trên nhà cung cấp sẽ được ghi vào bảng SY06000 và sẽ sử dụng địa chỉ chính của nhà cung cấp được tìm thấy trên thẻ Bảo trì Nhà cung cấp. Thông tin duy nhất không được nâng cấp là định dạng tệp EFT. Bạn sẽ cần thiết lập lại định dạng tệp EFT theo GP 10.0 hoặc GP 2010, bằng cách tự thiết lập từ đầu hoặc chọn từ một trong các định dạng chuẩn đã được cung cấp trong danh sách chọn. Có thể hữu ích khi tạo màn hình thiết lập định dạng tệp trong GP 9.0 để tham chiếu đến. GP 10 và GP 2010 có các định dạng tệp tiêu chuẩn sẵn có để chọn, như được xuất bản bởi National Automated Clearing House [NACHA]. Chúng tôi mã hóa các định dạng đã phát hành tiêu chuẩn này, vì vậy nếu ngân hàng của bạn yêu cầu bất kỳ định dạng nào khác hoặc tùy chỉnh theo định dạng tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ xem đó là yêu cầu tư vấn.

Q8: Định dạng tệp EFT nào được cung cấp trong GP 2010 và GP 2013?

A8: GP 10.0 và GP 2010 và GP 2013offer mười định dạng tệp EFT tiêu chuẩn được phát hành theo yêu cầu tiêu chuẩn do các cơ quan ngân hàng liên bang và National Automated Clearing House [NACHA] thiết lập. Một định dạng tệp do người dùng xác định cũng sẵn dùng để người dùng có thể thiết lập nó theo cách mà họ muốn. Sử dụng KB dưới đây để xem cách các Nhóm Ngân hàng trong GP 9.0 tương ứng với Định dạng Tệp mới được cung cấp trong GP 10.0 và GP 2010: 945789 Các nhóm ngân hàng Quản lý Khoản phải trả tiền EFT trong Microsoft Dynamics GP 9.0 tương ứng với các loại định dạng EFT trong Microsoft Dynamics GP 10.0

//support.microsoft.com/help/945789

Bài viết KB này cho biết cách các bảng được tham chiếu chéo từ phiên bản GP 9.0 đến GP 10.0 và GP 2010:

Q9: Điều gì sẽ xảy ra nếu ngân hàng của tôi sử dụng định dạng tệp khác nhau một chút so với một trong các định dạng tiêu chuẩn được cung cấp GP?

A9: Các định dạng tệp EFT có sẵn trong Microsoft Dynamics GP được thiết lập để tuân theo các định dạng đã phát hành của Chính phủ Hoa Kỳ và NACHA [Liên kết Nhà Xóa Tự động Quốc gia]. Đây là các yêu cầu tiêu chuẩn đã phát hành. Các định dạng tệp hiện có trong Microsoft Dynamics GP được mã hóa để đạt được các trường bắt buộc ở các định dạng chuẩn này. Do đó, nếu ngân hàng của bạn yêu cầu một định dạng hơi khác so với một trong các định dạng tiêu chuẩn được cung cấp trong GP hoặc phiên bản cập nhật hơn của một định dạng, bạn có thể cần theo đuổi một dịch vụ tư vấn để tùy chỉnh. Trong lúc này, bạn có thể kiểm tra với ngân hàng để xem liệu họ có đặt ngoại lệ hay chấp nhận mọi định dạng khác mà Dynamics GP có thể thực hiện [chẳng hạn như một trong các định dạng NACHA tiêu chuẩn] hoặc chỉnh sửa tệp EFT trong Notepad trước khi gửi đến ngân hàng.

Bạn có thể tìm kiếm Microsoft ISV Central để tìm một ISV có thể cung cấp một sản phẩm EFT tương thích với Dynamics GP hoặc có thể giúp bạn tìm được tùy chỉnh đáp ứng nhu cầu của mình:

Vui lòng cũng nhập Đề xuất Sản phẩm vào liên kết Ý tưởng để Microsoft có thể theo dõi và cân nhắc chức năng mới này để cải thiện trong tương lai.

Q10: Ngân hàng của tôi không sử dụng bất kỳ định dạng Tệp EFT nào được liệt kê trong GP. Làm thế nào để tôi có thể tạo định dạng mới để tuân thủ ngân hàng của mình?

A10: Bạn có thể sử dụng định dạng tệp EFT do người dùng xác định để tạo định dạng của riêng mình. Tuy nhiên, bạn có trách nhiệm thiết lập và kiểm tra nó. Microsoft không thể hỗ trợ định dạng tùy chỉnh của bạn. Chúng tôi sẽ trợ giúp bạn với một trường hoặc thông báo lỗi cho mỗi trường hợp. Bạn cũng có thể thử tự thiết lập định dạng. Nếu bạn tự xử lý việc này, chúng tôi đề xuất bạn thiết lập một định dạng mẫu khác bằng cách dùng một trong các định dạng trong hệ thống chẳng hạn như định dạng tệp PPD hoặc CCD và sử dụng định dạng đó làm tham chiếu để bạn có thể thấy các trường được ánh xạ như thế nào và bạn có thể phản chiếu định dạng theo cùng một cách [hoặc bắt đầu bằng định dạng PPD hoặc CCD và sửa đổi định dạng khi cần thiết]. Điều này sẽ giúp bạn hoàn thành hầu hết các trường. Tuy nhiên, tất cả các trường bạn cần có thể không sẵn dùng hoặc có vẻ như sẵn dùng nhưng không hoạt động [chẳng hạn như số lượng hoặc tổng cộng]. Chỉ vì bạn có thể chọn bảng/trường trong một dòng không có nghĩa là nó sẽ hoạt động. [Ví dụ: đặt thông tin kiểm tra vào dòng 'bổ trợ;.] Bạn sẽ phải kiểm tra để xác minh. Bạn sẽ cần tự kiểm tra để xác minh xem trường nào hoạt động trong dòng nào. Định dạng trong Dynamics GP đã được mã hóa theo các trường bắt buộc trong mỗi dòng theo định dạng đã phát hành tiêu chuẩn do National Automated Clearing House Association [NACHA]. Bạn có thể truy nhập NACHA.org để xem các trường bắt buộc cho từng định dạng chuẩn.

Hỏi Đáp: Bạn thiết lập đường kết toán cho định dạng Tệp EFT bằng cách nào? [Hoặc ngân hàng đang yêu cầu tổng số thẻ ghi nợ hoặc hạn mức tín dụng trong chân trang để bù trừ tệp. ]

A11: Đường kết toán là dòng thanh toán cơ bản là nơi ngân hàng yêu cầu các dòng ghi nợ và tín dụng trong tệp EFT mà đường này sẽ cân bằng nhau. Bạn có thể có một dòng kết toán trên mỗi dòng chi tiết hoặc một dòng kết toán cho toàn bộ tệp. KB dưới đây cho bạn biết cách thiết lập chính xác một dòng kết toán cho toàn bộ tệp: 2026313 Settlement Line tính toán sai trong tệp Chuyển Tiền Điện tử [EFT] cho Quản lý Khoản phải trả trong Microsoft Dynamics GP

//support.microsoft.com/help/2026313

Q12: Định dạng IAT là gì?

A12: Định dạng IAT được cung cấp để phù hợp với các thay đổi trong các quy tắc IAT [Giao dịch ACH Quốc tế] theo yêu cầu của tổ chức NACHA và OFAC để sử dụng với các tệp ACH quốc tế.

Định dạng IAT chứa 7 dòng bổ trợ, trong đó mỗi dòng được mã hóa để bao gồm thông tin cụ thể về Giao dịch, công ty hoặc nhà cung cấp. Lưu ý rằng dòng 'Phụ lục chuyển tiền' không được mã hóa ở định dạng này vì dòng này không phải là thông tin bắt buộc trong định dạng đã phát hành tiêu chuẩn. Bạn sẽ không thể thay thế bất cứ dòng bổ trợ 7 nào khác để đưa vào thông tin chuyển tiền [tức là. hóa đơn thanh toán.] Truy cập NACHA.org để xem định dạng đã phát hành tiêu chuẩn và các trường bắt buộc.

Hỏi 13: PPD và CCD gì đối với các tệp NACHA tiêu chuẩn của Hoa Kỳ? Dấu + có nghĩa là gì bên cạnh mỗi loại?

A13: Các kiểu này có nghĩa là:

PPD có nghĩa là 'Thanh toán và tiền gửi được sắp xếp sẵn'. Được dùng để ghi có hoặc ghi nợ tài khoản người tiêu dùng. Phổ biến được sử dụng cho tiền gửi trực tiếp bảng lương và các khoản thanh toán hóa đơn được xác thực trước.
CCD có nghĩa là 'Tín dụng hoặc ghi nợ của công ty'. Chủ yếu được sử dụng cho các giao dịch kinh doanh với doanh nghiệp.
+ bên cạnh mỗi định dạng tệp nghĩa là định dạng tệp bao gồm ánh xạ cho Loại Dòng Bổ sung.

Hỏi Đáp: Tại sao số Định tuyến Ngân hàng/Chuyển tuyến trong tệp EFT được đặt thành 10 chữ số nếu hầu hết các số định tuyến ở Hoa Kỳ chỉ dài 9 chữ số? Tôi nhập chữ số kiểm tra cho số định tuyến ngân hàng ở đâu?

A14: Trường số Định tuyến Chuyển tuyến được dùng để chứa 9 chữ số của số định tuyến, cộng với số 1 Kiểm tra Chữ số, cho tổng cộng 10 chữ số trong trường số định tuyến Chuyển khoản Ngân hàng. Ngân hàng có thể tách hai trường này riêng biệt theo đặc tả ngân hàng của bạn để bạn có thể chọn xem có muốn kết hợp chúng lại với nhau trong một trường trong ánh xạ tệp EFT của bạn [dưới dạng 10 chữ số] hoặc tách chúng thành hai trường. Ví dụ: ánh xạ số định tuyến chuyển tuyến ngân hàng dưới dạng một trường dài 9 chữ số, rồi ánh xạ một trường khác dưới dạng 1 chữ số và mã cứng trường đó dưới dạng hằng số với giá trị bạn cần [thường là 1].

Q15: Làm thế nào để tôi xử lý số Định tuyến Chuyển tuyến Ngân hàng khi chỉ dài 8 chữ số ở Canada?

A15: Canada trước đây từng có số định tuyến 8 chữ số nhưng đã thay đổi nó thành 9 chữ số để khớp với Hoa Kỳ. Chúng vừa mới thêm số 0 vào trước số định tuyến 8 chữ số hiện có.

Ngoài ra, nó có thể đảo số định tuyến xung quanh theo định dạng tệp RM/PM EFT cho Canada. Bạn chỉ có thể nhập khóa 8 ký tự và nó giả định rằng bạn đang nhập trực tiếp từ một séc Canada, trong đó số MICR được liệt kê là BBBBBAAA, trong đó BBBB là số chuyển tuyến 5 chữ số hoặc số chi nhánh và AAA là số tổ chức. Vì vậy, GP giả định đã nhập theo cách này và chuyển hướng cho bạn sao cho kết quả là 0+AAA+BBBBB trong tệp EFT. [Và được dịch sang phải và đệm với một số 0 đứng đầu dài 9 chữ số.] Vì vậy, hãy lưu ý rằng 3 chữ số cuối cùng sẽ được di chuyển lên trước, với số không được đệm ở đầu. Vì vậy, nếu bạn nhập 45678123 [BBBBBAAA], tệp sẽ được lật thành 0 + 123 + 45678 trong tệp. Bạn sẽ muốn nhập số đó vào GP với 3 chữ số đầu tiên ở cuối. Vì vậy, nếu bạn 12345678, bạn sẽ được nhập địa 45678123 [BBBBBAAA] trong GP.

Xem KB 2535946 thêm chi tiết: xem //support.microsoft.com/help/2935946

Q16: Tại sao các dòng 'đếm' không hoạt động trong tất cả các hàng kiểu đường?

A16: Rất tiếc, các trường đếm có thể sẵn dùng để chọn trong ánh xạ cho bất kỳ dòng nào, nhưng chúng không hoạt động trong tất cả Các Loại Dòng tại thời điểm này. Số lượng Phụ lục - chỉ hoạt động với loại Dòng Bổ trợ. Trường số lượng này không hoạt động trong dòng Chi tiết, dòng Điều khiển Lô hoặc dòng Điều khiển Tệp.Số đếm Dòng, Số Đếm Chi tiết, Chi tiết + Số Đếm Bổ trợ, Tổng Số Nợ, Tổng Số Tín dụng sẽ chỉ hoạt động trong các dòng Điều khiển Lô và Điều khiển Tệp. Các trường này sẽ không hoạt động trong dòng Tiêu đề tệp, Chi tiết hoặc Bổ trợ.Hoạt động này hiện được thiết kế và sẽ được coi là cải tiến trong tương lai.

Q17: Ngân hàng đang yêu cầu tôi thêm khối đệm hoặc 'khối đếm số lượng 10' vào định dạng tệp EFT. Điều đó nghĩa là gì?

A17: Tính năng Chặn Bàn phím hoặc 'số đếm khối' yêu cầu các tệp EFT có một số dòng nhất định trong đó hoặc nhiều dòng trong tệp được tạo. Ví dụ: nếu họ yêu cầu Một Khối Bàn phím là 10, điều này có nghĩa là họ muốn tệp ở trong bội số của 10 dòng. Vì vậy, nếu tệp có 22 dòng, hệ thống sẽ cần thêm 8 đường nhấp để số dòng tổng số dòng của tệp là 30. Hoặc nếu tệp dài 49 dòng thì hệ thống sẽ chỉ cần thêm 1 đường nhấp để tệp dài 50 dòng. Tổng số dòng của tệp cần phải ở bội số của 10.

1. Mở định dạng Tệp EFT trong Dynamics GP [Thẻ | Tài chính | Định dạng tệp EFT] 2. Chọn ID định dạng tệp.

3. Ở mục trên bên phải, đánh dấu hộp kiểm cho 'Thêm Khối Bàn phím'.

4. Xác định ký tự đệm, số ký tự được đệm và số đếm khối do ngân hàng của bạn yêu cầu. Kịch bản phổ biến nhất là nhập ký tự '9' vào khối 10. Thông tin này sẽ được nhập dưới dạng: Ký tự đệm: 9 Số ký tự bàn phím: 94 [độ rộng đường cần thiết] Đường đệm trong bội số của: 10 [số đếm khối]

Q18: Nếu một giá trị không điền toàn bộ trường vào tệp EFT, làm thế nào để bạn điền các số không hoặc khoảng trắng còn lại của trường?

A18: Trong cửa sổ Bảo trì Tệp EFT, có một trường Pad Char trên mỗi dòng. Để trống trường này nếu bạn muốn trường có khoảng trống. Hoặc đặt số 0 vào trường này, nếu bạn muốn cho phần chưa sử dụng của trường được đệm bằng 0. Các số không sẽ được đệm trong phần còn lại của trường dựa trên việc bạn đặt dữ liệu trong trường đó là căn phải hay trái.

Q19: Trong tệp Lịch sử Giao dịch Trả phí của CH, có một trường được gọi là 'Mô tả Giao dịch'. Trường này sẽ in trống và không kéo mô tả từ hóa đơn. Làm thế nào để tôi có thể xem mô tả giao dịch từ hóa đơn trong dòng Phụ lục? [hoặc PO#, hoặc số tiền đầy đủ của hóa đơn, v.v.]

A19: Tệp EFT dành cho thanh toán điện tử và do đó luôn tìm kiếm các trường được ánh xạ từ góc độ của hồ sơ thanh toán. Vì vậy, nếu bạn kéo trường 'Mô tả Giao dịch' từ tệp lịch sử giao dịch Trả phí theo CHIỀU vào dòng Phụ lục thì trường đó sẽ tìm kiếm khoản thanh toán, chứ không phải hóa đơn để in khoản thanh toán này [vì thanh toán chưa được đăng]. Thông tin hóa đơn duy nhất mà bạn có thể lấy vào dòng Bổ trợ là thông tin hóa đơn trên bản ghi áp dụng cho thanh toán trong bảng 'Áp dụng cho lịch sử'. Điều này chỉ bao gồm số tài liệu Hóa đơn, ngày lập hóa đơn, chiết khấu và số tiền phải trả ròng. Bạn không thể xem mô tả giao dịch được liên kết với hóa đơn, PO#, hoặc số tiền đầy đủ về tài liệu, v.v. vì những điều này không được hỗ trợ tại thời điểm này. Xem thêm thông tin trong: //support.microsoft.com/help/2956922

Hỏi Đáp: Làm thế nào để bạn nhận được số tài liệu cho hóa đơn để in trong dòng phụ trợ?

A20: Để lấy Số Tài liệu cho hóa đơn, bạn sẽ cần ánh xạ tài liệu đó như sau: BẢNG: CHIỀU ÁP DỤNG CHO TỆP LỊCH SỬ TRƯỜNG: ÁP DỤNG CHO SỐ TÀI LIỆU Xem thêm thông tin trong:

//support.microsoft.com/help/2956922 Q21: Tôi đã khóa nhiều hóa đơn cho một nhà cung cấp trong Microsoft Dynamics GP. Một số hóa đơn được chuyển vào ID Địa chỉ kèm theo thông tin ngân hàng và một số hóa đơn được chuyển bằng ID Địa chỉ mà không có thông tin ngân hàng EFT. Khi tôi xây dựng lô kiểm tra hoặc lô EFT, lô này không hoạt động như mong đợi. Làm thế nào mà hóa đơn đi vào lô kiểm tra và EFT?

A21: Chức năng kiểm tra và lấy các lô EFT đã thay đổi như thế nào trên các phiên bản Microsoft Dynamics GP như sau:

Microsoft Dynamics GP 10.0 - Nếu bạn xây dựng lô kiểm tra đầu tiên, cả hóa đơn kiểm tra và eft đều sẽ được lấy vào. Giải quyết là xây dựng lô EFT trước, sau đó có thể xây dựng lô kiểm tra sau cùng.
Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2 - Hệ thống sẽ đọc và sử dụng ID Địa chỉ CHUYỂN TIỀN ĐƯỢC lưu trên thẻ Bảo trì Nhà cung cấp. Rất tiếc, việc này không đọc ID Địa chỉ thực sự được khóa trên hóa đơn cụ thể. Sự cố này được ghi nhật ký dưới dạng vấn đề về chất lượng #64038.
Microsoft Dynamics GP 2010 RTM và các phiên bản mới hơn [thử nghiệm gần nhất trên GP 2018] - Nếu nhà cung cấp có cả séc và hóa đơn loại EFT thì sẽ không có gì kéo vào nếu bạn xây dựng lô kiểm tra trước tiên. Bạn phải xây dựng lô EFT trước, rồi đến lô kiểm tra. Đây là thiết kế hiện tại. Nếu bạn muốn xem thiết kế này đã thay đổi trong các phiên bản trong tương lai, vui lòng ghi lại đề xuất sản phẩm.

Q22: Bạn ghi nhật ký đề xuất sản phẩm bằng cách nào?

A22: Nhóm Phát triển đã tạo một cơ sở dữ liệu đề xuất sản phẩm có tên là MS Kết nối. Họ sẽ đọc từng đề xuất sản phẩm đã nhập và xếp loại mức ưu tiên dựa trên một số tiêu chí như:

Dữ liệu có gây tổn hại không?
Có bao nhiêu khách hàng đã bình chọn cho điều này?
Có giải trình nào không?
Liệu tính năng này sẽ xung đột hay phá vỡ chức năng khác?
Vi phạm các quy định liên bang hoặc tiêu chuẩn có vi phạm không?

Sau mỗi đề xuất được xếp loại ưu tiên, đề xuất sẽ nằm trong cơ sở dữ liệu để các khách hàng khác cũng có thể bình chọn theo thời gian. Số phiếu nhận được càng cao thì mức ưu tiên của phiếu sẽ càng cao, vì vậy số phiếu của bạn càng đếm và rất quan trọng. Cơ sở dữ liệu này được sử dụng để xác định những cải tiến khách hàng muốn thấy trong các phiên bản trong tương lai để vui lòng ghi nhật ký đề xuất sản phẩm trong cơ sở dữ liệu đề xuất sản phẩm Ý tưởng.

Q23: Làm thế nào để tôi nhận được Ngày Tạo Tệp ở định dạng ngày Julian? [Ví dụ, định dạng ngày Julian là '0yyddd' trong đó yy là hai chữ số cuối của năm và ddd là ngày trong năm mà ngày đó rơi vào trong số 365 ngày. So for example, September 24th, 2011 would be in 011267 in Julian format.]

A23: Để thực hiện định dạng ngày Julian, bạn sẽ phải sử dụng hai trường như sau: a. Mở định dạng tệp EFT, rồi chọn loại dòng Tiêu đề Tệp.b. Bấm vào trường Ngày Tạo Tệp. Đặt độ dài của '1' và ánh xạ thành giá trị Hằng số 0.c. Bấm để đặt con trỏ của bạn trên dòng tiếp theo và trong thanh menu trên cùng, bấm vào Chỉnh sửa, rồi chọn Chèn Hàng, đồng thời, thanh này sẽ chèn một hàng mới ở trên dòng mà con trỏ của bạn đang bật.d. Trong trường mới, đặt tên là 'Ngày Tạo Tệp' và ánh xạ ngày đó dưới dạng Ngày Hệ thống. Sau đó bung rộng đường và đối với Định dạng Ngày, chọn YY+Số Ngày hoặc chỉ Số Ngày khi cần thiết. [Không phải tất cả các ngân hàng đều yêu cầu YY.]

Q24: Khi tôi khóa một khoản thanh toán thủ công trong Các khoản phải trả và đánh dấu vào hộp kiểm EFT, tại sao những mục này lại hiển thị trong tệp SafePay dưới dạng séc?

A24: Nếu nhà cung cấp không được thiết lập cho EFT, hệ thống sẽ xử lý khoản thanh toán thủ công dưới dạng séc và đưa khoản đó vào tệp Thanh toán Két sắt, ngay cả khi bạn đánh dấu là loại EFT khi bạn nhập vào khoản thanh toán thủ công. Dữ liệu này vẫn sẽ được coi là kiểm tra dù nhà cung cấp không thiết lập với EFT. Giải pháp thay thế là sử dụng loại 'tiền mặt' thay vì EFT cho các nhà cung cấp không phải là EFT, hoặc thiết lập cho nhà cung cấp với EFT, sau đó tìm ra phương thức thanh toán thủ công. Loại 'tiền mặt' không được bao gồm trong mục Tải Két sắt Toán lên. Nếu nhà cung cấp được thiết lập cho EFT, hệ thống sẽ tự động thiết lập cho hộp kiểm EFT và nó sẽ không được bao gồm trong tệp Két sắt Toán.

Hỏi Đáp: Microsoft có thể cung cấp danh sách các ngân hàng sử dụng định dạng Tệp EFT cụ thể không?

A25: Microsoft không thể xác nhận các ngân hàng nào sử dụng định dạng nào, do lý do trách nhiệm pháp lý và cả do thực tế các ngân hàng đang thay đổi từng định dạng mà họ sử dụng, điều này khiến cho việc quản lý thông tin không thể thực hiện. Một số ngân hàng nhất định cũng có thể yêu cầu các trường cụ thể không phải là 'bắt buộc' trên định dạng đã phát hành tiêu chuẩn. Do đó, bạn phải liên hệ trực tiếp với ngân hàng để xem họ sẽ chấp nhận định dạng nào và cung cấp cho bạn tài liệu yêu cầu đối với định dạng mà họ yêu cầu. Sau đó, bạn sẽ phải sửa đổi định dạng trong cửa sổ Định dạng Tệp EFT trong Microsoft Dynamics GP để xem trường độ lệch có thể có hay không. Liên hệ với Microsoft Dynamics GP để tham gia tư vấn nếu bạn cần tùy chỉnh tệp để kéo thông tin không sẵn dùng.

Q26: Ngân hàng sẽ không chấp nhận tệp EFT của tôi vì số trình tự trong tên tệp EFT là -0001 và chúng tôi đã tải lên một tệp EFT có cùng số trình tự hôm nay. Tệp tiếp theo mà chúng ta đã tạo cũng được tạo với cùng số trình tự -0001.

A26: Quy ước đặt tên cho các tệp EFT [trên Microsoft Dynamics GP 10.0 trở lên cho các Khoản phải trả EFT và Microsoft Dynamics GP 2010 trở lên cho các Khoản phải thu EFT] bao gồm:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION [if designated]

TÊN TỆP EFT được lấy từ tên tệp được chỉ định trong tab Tùy chọn Khoản phải trả hoặc Tùy chọn Khoản phải thu cho các đường dẫn đầu ra trên sổ kiểm tra. Nếu không có phần mở rộng nào chẳng .txt được chỉ định ở đây, thì sẽ không có phần mở rộng nào được thêm vào kết quả tạo tệp EFT.ID CHECKBOOK là ID Sổ kiểm tra được dùng trong quá trình kiểm tra.DATE là ngày hệ thống.Số SEQUENCE sẽ tăng dần các tệp EFT khác được lưu vào cùng một đường dẫn/thư mục có cùng tên. Số trình tự sẽ tăng dần tương ứng cho tệp EFT tiếp theo được tạo. Vì vậy, nếu bạn đã tạo một tệp EFT ngay hôm nay với số thứ tự là -0001. Một tệp EFT khác được tạo hôm nay sẽ tăng lên -0002 được lưu vào cùng một vị trí. Tuy nhiên, nếu bạn xóa tệp đầu tiên với số trình tự -0001 đầu tiên thì tệp thứ hai sẽ không nhìn thấy tệp này và bắt đầu lại và sử dụng lại số trình tự -0001. Đây là sự cố với hầu hết các ngân hàng vì họ sẽ coi đây là tệp trùng lặp. Khi bạn tạo một tệp vào ngày tiếp theo, ngày đó sẽ thay đổi nên sẽ bắt đầu lại lúc -0001. Vì vậy, hãy đảm bảo không xóa các tệp EFT khỏi vị trí mà các tệp đang được lưu nếu bạn tạo nhiều tệp EFT mỗi ngày.

Hỏi 27: Tôi có thể có hiển thị bản ghi nhớ tín dụng trên tệp EFT không?

A27: Không. Bản ghi nhớ tín dụng được áp dụng cho hóa đơn dưới dạng một quy trình riêng biệt. Tệp EFT chỉ thanh toán 'số tiền ròng' còn lại đến hạn. Do đó, thông tin bản ghi nhớ tín dụng được lưu trữ trong một bảng khác và không có sẵn để kéo thông tin vào tệp EFT.

Q28: Nếu tôi không có tiền thanh toán EFT, bản ghi nhớ tín dụng cũng sẽ tự động không áp dụng trên hóa đơn chứ?

A28: Trong Microsoft Dynamics GP 10.0 và Microsoft Dynamics GP 2010, khi bạn hủy thanh toán, chỉ số tiền thanh toán ròng sẽ mở lại. Bản ghi nhớ tín dụng vẫn thuộc hệ thống so với hóa đơn. [Lưu ý: Chức năng này đã được thay đổi trong Microsoft Dynamics GP 2013.] Trong Microsoft Dynamics GP 2013, khi bạn bỏ trống thanh toán EFT, bản ghi nhớ tín dụng cũng sẽ không được áp dụng trên hóa đơn cùng một lúc.

Q29: Trong cửa sổ Bảo trì Ngân hàng EFT của Sổ kiểm tra, các trường Loại Giao tiếp và Ứng dụng hoạt động như thế nào? GP sẽ tự động tự động tải tệp của tôi trực tiếp lên ngân hàng không?

A29: Microsoft Dynamics GP không có cách tự động nào để gửi tệp đến ngân hàng của bạn. Loại Liên lạc được sử dụng để khởi chạy chương trình để sử dụng để tải eft lên ngân hàng hoặc mở liên kết internet để ngân hàng của bạn tải tệp EFT lên. GP chỉ mở phần mềm hoặc nối kết cho bạn, nhưng không thể đi thêm nữa. Chương trình hoặc phần mềm của ngân hàng của bạn sẽ tiếp quản tại thời điểm đó, hoặc bạn phải tiếp tục tải tệp lên theo cách thủ công. Bạn nên kiểm tra với ngân hàng của mình, vì một số phần mềm của ngân hàng có thể có chức năng tự động lấy tệp từ một vị trí xác định, nhưng điều đó đã được thực hiện cho chức năng có trong phần mềm ngân hàng của bạn.

Q30: Khi tôi nhập theo định dạng Tệp EFT cho Các khoản phải trả, bảng Khoản phải trả sẽ không được liệt kê. Bảng khoản phải thu được liệt kê cho Tên Bảng. Đây có phải là một lỗi không?

A30: Sự cố này đã được sửa trong SP3 đối với Microsoft Dynamics GP 2010. Hoặc bạn có thể cập nhật cột SERIES trên Định dạng Tệp EFT trực tiếp trong Bảng SQL để trỏ tới Quản lý Khoản phải trả, bằng cách thực thi tập lệnh bên dưới đối với cơ sở dữ liệu công ty trong SQL Server Management Studio:

update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX'

--Nhập ID Định dạng Tệp EFT cho Chỗ dành sẵn XXX ở trên trước khi thực thi tập lệnh này. Đối với Chuỗi, Khoản phải trả = 4 và Phải thu = 3.

Q31: Phiên bản nào của định dạng ISO 20022 có sẵn trong Microsoft Dynamics GP?

A31: Chỉ phiên bản 1 của định dạng ISO 20022 [PAIN 001.001.01] hiện sẵn dùng trong Microsoft Dynamics GP. Rất tiếc, Phiên bản 2 hoặc Phiên bản 3 không khả dụng tại thời điểm này và sẽ được coi là bản cải tiến sản phẩm. Nếu bạn muốn xem các phiên bản mới hơn của định dạng này được thêm vào Microsoft Dynamics GP trong tương lai chẳng hạn như Phiên bản 3 [PAIN 001.001.03], vui lòng bấm vào liên kết bên dưới và bình chọn cho đề xuất sản phẩm này và thêm bất kỳ chú thích nào để có thể xem xét và xem xét điều này cho một bản phát hành trong tương lai.

Q32: Bạn nhận được 'Số Tạo Tệp Duy nhất' cho mỗi tệp EFT mới như thế nào?

A32: Chức năng Số Tệp Duy nhất là một số duy nhất cho mỗi tệp EFT được tạo. Nếu được chọn trên một vài loại dòng, cùng một số sẽ in ra trong mỗi dòng và tăng dần mỗi lần tạo tệp EFT mới. Số này đã sẵn dùng trong Microsoft Dynamics GP bằng cách ánh xạ trường như sau: Số Tệp Tiếp theo EFT Bản đồ: Trường Dữ liệu Bảng: Bản cái Chuyển Tiền Điện tử Sổ kiểm tra Trường: Số Tệp Tiếp theo EFT Lưu ý: Tệp tiền chú thích ngân hàng đã tạo sẽ in các số không trong trường này. Xem thêm thông tin trong:

//support.microsoft.com/help/2956922 Q33: Một số trường tùy chỉnh khác thường được yêu cầu cho EFT là gì?

A33: Thông tin về các trường tùy chỉnh khác thường được yêu cầu đối với tệp EFT có thể được tìm thấy trong kb 2956922.

Q34: Tôi có thể lấy 'số đếm phần bổ trợ' trong dòng Chi tiết để đạt được định dạng tệp CTX không?

A34: Không, tại thời điểm này, bạn không thể đếm/tính tổng cho đến khi các dòng này được liệt kê. Do đó, bạn sẽ không thể đếm số dòng bổ trợ trong dòng Chi tiết vì chúng được in sau dòng Chi tiết, vì vậy bạn sẽ không thể đạt được định dạng CTX. Các tùy chọn của bạn sẽ bao gồm: 1] chạy 'một kiểm tra cho mỗi hóa đơn' thay vì 'một kiểm tra cho mỗi nhà cung cấp' và mã cứng số lượng phụ trợ =1 ở định dạng tệp EFT. Hoặc 2] hỏi ngân hàng xem họ có đặt ngoại lệ hay chấp nhận bất kỳ định dạng NACHA nào khác chẳng hạn như định dạng CCD hoặc PPD. [Nhiều ngân hàng đã chấp nhận số lượng 'chi tiết + phụ lục' trong dòng chân trang thay vào đó.] Hoặc 3] tìm một sản phẩm của bên thứ 3 cho phép chức năng này hoặc 4] tùy chỉnh sự khéo léo.

Video liên quan

Bài Viết Liên Quan

Toplist mới

Bài mới nhất

Chủ Đề