Trailing Stop là gì? Phong cách quản lý vốn không có điểm chốt lời
Khi bạn đúng, bạn kiếm được bao nhiêu tiền? Ngược lại, khi bạn sai bạn mất bao nhiêu tiền?
Bạn sử dụng Stop Loss để hạn chế mức rủi ro thấp nhất khi sai và Trailing Stop để nâng mức lợi nhuận lên càng nhiều càng tốt khi bạn đúng. Đây chính là nguyên tắc để tồn tại và kiếm tiền trên thị trường này.
Vậy Trailing Stop là gì? Tại sao nó quan trọng với Trader? Làm thế nào để sử dụng nó trong giao dịch? Tất tần tật các điều đó sẽ được trả lời trong bài viết này.
Trailing Stop là gì?
Trailing Stop là một loại dừng lỗ tự động di chuyển theo biến động giá trên thị trường. Mức dừng lỗ sẽ di chuyển dần khi giá đi đúng với lệnh giao dịch của bạn. Nhưng sẽ đứng yên khi giá đi ngược với lệnh giao dịch đó.
Bạn có thể hiểu thế này: Khi bạn sử dụng Trailing Stop, sẽ không có 1 mức giá chốt lời [TP] cụ thể. Giá càng đi đúng với xu hướng, bạn càng thay đổi mức Stop Loss. Cho đến khi giá thay đổi hướng đi, nó sẽ chạm mức Stop Loss đó và lệnh giao dịch của bạn sẽ tự đóng lại. Cụ thể:
Bạn mở 1 lệnh BUY [Stop Loss 30 pip]. Nếu giá tăng, bạn sẽ từ từ thay đổi mức Stop Loss về entry [Sl hòa vốn], sau đó tăng dần đều lên theo hướng đi của giá. Đến khi giá giảm và chạm Stop Loss của bạn, lệnh BUY sẽ tự động đóng lại.
Ngược lại, nếu bạn mở 1 giao dịch SELL [Stop loss 20 pip]. Giá càng giảm, bạn càng dời mức Stop Loss đi xuống. Khi giá bật tăng trở lại và chạm Stop Loss, lệnh SELL sẽ tự đóng lại.
Tại sao các trader sử dụng Trailing Stop?
Trong giao dịch Forex, trạng thái tài khoản của 1 Trader sẽ rơi vào 5 trường hợp sau:
[i] Thua lỗ lớn [Có thể là cháy tài khoản]
[ii] Thua lỗ nhỏ
[iii] Hòa vốn
[iv] Thắng nhỏ
[v] Thắng lớn
Với 1 mức Stoploss hợp lý, tài khoản của bạn sẽ không bao giờ rơi vào trường hợp thua lỗ lớn. Đồng thời, khi sử dụng Trailing Stop, rất có thể, bạn sẽ thắng lớn. Đơn giản là vì: chỉ cần 1 lệnh chúng ta giao dịch đúng, lợi nhuận thu được sẽ là không giới hạn.
Hãy cứ thử tưởng tượng: Bạn giao dịch 10 lệnh, 3 lệnh thua [giá chạm Stoploss], 3 hòa vốn, 2 thắng nhỏ và 2 thắng lớn. Vậy thì cuối cùng, bạn vẫn là người kiếm được tiền.
Kỹ thuật sử dụng Trailing Stop
Có rất rất nhiều kỹ thuật để bạn sử dụng Trailing Stop trong giao dịch Forex. Nhưng tôi sẽ chỉ chia thành 2 loại: [i] Trailing Stop chủ động và [ii] Trailing Stop tự động.
[i] Trailing Stop chủ động
Hiểu đơn giản là: Bạn chủ động dời Stop Loss khi giá đi đúng với xu hướng mà bạn đã dự đoán. Tôi sẽ đưa ra 1 số cách mà tôi biết trong thực tế:
1. Sử dụng indicator SuperTrend
Chỉ báo được nhiều trader tin dùng: SuperTrend. Bạn có thể vào Tradingview phần indicator để search về chỉ báo này.
Đây là 1 chỉ báo giao dịch theo Trend, rất hợp cho các Trader Swing, chuyên nắm giữ lệnh dài. Cách sử dụng cũng rất đơn giản: Trailing Stop sẽ đặt trùng với đường chỉ báo Supertrend. Ví dụ như lệnh SELL hoặc lệnh BUY của tấm hình bên trên. Khi giá đảo chiều và chạm vào chỉ báo là lúc các lệnh ấy sẽ tự động đóng lại.
2. Sử dụng các mốc hỗ trợ kháng cự
Dời Stop Loss [Trailing Stop] về bên dưới các mốc hỗ trợ/kháng cự cũng là 1 ý tưởng hay.
Ví dụ như lệnh BUY này, khi giá tạo 1 vùng hỗ trợ mới và đi lên, chúng ta sẽ thay đổi Stop Loss ngay bên dưới các vùng hỗ trợ mới này. Chỉ khi giá quay đầu giảm phá hỗ trợ gần nhất, lệnh giao dịch sẽ hit Stop Loss và đóng lại.
3. Vào lệnh bằng lý do gì thì đóng lệnh bằng lý do đó
Giả sử bạn đang sử dụng hệ thống giao dịch EMA21 để tìm kiếm các điểm vào lệnh trên thị trường. Thì nguyên tắc trailing stop ở đây chính là: Bạn dùng phương pháp nào để vào lệnh thì hãy đóng lệnh bằng phương pháp đó.
Như ví dụ bên dưới đây, phương pháp giao dịch là: Khi giá vượt thoát đường EMA21 từ dưới lên, tôi sẽ mở 1 lệnh BUY, Stop loss nằm bên dưới đường EMA21. Sau đó, giá tăng liên tục, tôi sẽ dời mức Stop Loss [trailing stop] tăng theo đường EMA21. Cứ như thế cho đến khi thị trường đảo chiều, giá xuyên thủng EMA21 từ trên xuống và hit Stop Loss, lệnh giao dịch sẽ tự động đóng lại.
[ii] Trailing Stop tự động
Đây là kỹ thuật setup Trailing Stop trên phần mềm giao dịch MT4. Bạn sẽ cài 1 con số trailing stop cố định vào từng lệnh giao dịch, và khi giá biến động, mức Stop Loss của bạn sẽ tự động chạy theo.
Ví dụ cụ thể:
Bạn mở 1 giao dịch BUY EUR/USD. Sau đó, bạn muốn cài Trailing Stop tự động 20 pip. Nghĩa là nếu giá tăng 20 pip, Stop Loss của bạn sẽ tự động di chuyển lên 20 pip. Ngược lại, nếu giá giảm, Stop Loss sẽ đứng im cho đến khi nào giá chạm và lệnh sẽ tự động đóng lại.
Đầu tiên, khi giá đã chạy đúng xu hướng, vào phần mềm MT4 trên PC hoặc Laptop [Smartphone không sử dụng được nhé]. Click chuột phải vào lệnh EUR/USD đang chạy [lệnh này đã có lời rồi nhé], chọn trailing stop, sau đó chọn Custom.
Tại bảng Trailing Stop Level, bạn có thể điền số point bạn muốn [nhớ nhé là số point]. Nếu bạn muốn cài Trailing Stop 20 pip, bạn sẽ điền vào đó là 200 point.
Lưu ý: Nếu bạn sử dụng công cụ trailing stop trên phần mềm MT4 thì máy tính của bạn phải bật 24/24, có như thế chức năng này mới hoạt động.
Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn!!!!!!
- TAGS
- quản lý vốn
- Trailing Stop
- dời stop loss
- cách trailing stop
- cách dời stop loss
- Trailing Stop là gì
- chỉ báo Supertrend
- Kỹ thuật Trailing Stop
- di chuyển stop loss