Phân tích thị trường tiền điện tử. Bitcoin và Ether tiếp cận mức bán quá mức

Để xem điều đó có quan trọng không, sẽ rất hữu ích nếu bạn nhìn lại ý nghĩa của chỉ số sức mạnh tương đối, một chỉ số kỹ thuật, trong quá khứ

Bởi Glenn Williams

21 tháng 11, 2022 tại 8. 18 giờ trước. m. UTC

Biểu tượng Facebook Biểu tượng Linkedin Biểu tượng Twitter

(Shutterstock)

Giá bitcoin và ether, giảm 4% và 12% trong bảy ngày qua, đang tiến gần đến mức bán quá mức theo truyền thống, khi sử dụng chỉ báo RSI làm công cụ đo lường. Câu hỏi đặt ra là liệu điều đó có quan trọng không

RSI cho ETH đã giảm xuống dưới 30, 118 lần, ngụ ý rằng ETH là tài sản bị bán dưới mức thường xuyên hơn BTC, mặc dù phạm vi ngày ngắn hơn. Lợi nhuận trung bình một ngày, bảy ngày và 30 ngày sau khi đọc dưới 30 là 0%, -1. 8% và 13. 5%

Giao dịch tiền điện tử đã đạt được rất nhiều sức hút trong vài năm qua và đã tạo ra một thị trường ngách của riêng mình. Hầu hết các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin và đặt cược tiền điện tử trong thời gian dài, với hy vọng thấy các khoản đầu tư của họ tăng trưởng mà không gặp quá nhiều phiền phức. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nhà đầu tư dành thời gian và nguồn lực để cố gắng kiếm sống từ giao dịch tiền điện tử.  

Có những công cụ có giá trị giúp phát triển chiến lược giao dịch và hướng dẫn cách đầu tư vào tiền điện tử. Bài viết này sẽ xem xét các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch tiền điện tử, các tín hiệu tiền điện tử và cách các chỉ báo được sử dụng trong tiền điện tử

Học cách gạt cảm xúc ra khỏi trải nghiệm giao dịch có thể là một trong những mục tiêu chính của một nhà giao dịch chu đáo. Tuy nhiên, biết những công cụ nào có sẵn và cách sử dụng chúng có thể cải thiện sự tự tin và kinh nghiệm tổng thể của nhà giao dịch đồng thời giúp tránh một số sai lầm cơ bản và tăng giá trị của khoản đầu tư

Bên cạnh việc hiểu thị trường từ góc độ kinh tế vĩ mô và nghiên cứu dự án nào đáng để đầu tư, phân tích kỹ thuật cho tiền điện tử đáng để dành thời gian vì nó là công cụ mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội đạt được lợi thế hơn những người khác

Phân tích kỹ thuật nghiên cứu các mẫu biểu đồ, sử dụng các chỉ báo dựa trên dữ liệu hành động giá trong quá khứ để dự đoán xu hướng trong tương lai. Phân tích kỹ thuật liên quan đến các tính toán toán học dựa trên giá hoặc khối lượng của tài sản, với kết quả được sử dụng để dự đoán giá trong tương lai và có thể chỉ ra xu hướng thị trường hoặc cảnh báo rằng xu hướng sắp đảo ngược

Không có chỉ báo đơn lẻ nào sẽ phát hiện sự đảo chiều của thị trường hoặc xác nhận xu hướng thị trường. Chiến lược tốt nhất là sử dụng kết hợp các chỉ báo hoặc tốt hơn là chỉ chọn một số công cụ có sẵn và kết hợp chúng mà không làm biểu đồ lộn xộn quá nhiều, điều này có thể dẫn đến nhầm lẫn hơn là rõ ràng

Các công cụ có sẵn và các nhà giao dịch sẽ cá nhân hóa trải nghiệm của họ bằng cách chọn những công cụ phù hợp hơn với phong cách giao dịch của họ. Không có chỉ số cụ thể nào sẽ mang lại kết quả tốt hơn những chỉ số khác;

Bài viết này sẽ đề cập đến một số công cụ đầu tư và nghiên cứu tiền điện tử phổ biến và được sử dụng nhiều nhất hiện có trong không gian tiền điện tử. Tuy nhiên, đây không phải là hướng dẫn toàn diện về các nguồn lực sẵn có. Với nhiều kinh nghiệm hơn, nhà giao dịch có thể tiếp tục học hỏi và hiểu được vô số khả năng của các công cụ phân tích kỹ thuật khác

Các chỉ số tốt cho tiền điện tử là gì?

Nói chung, các chỉ số là số liệu thống kê giúp chúng ta hiểu được điều kiện thị trường hiện tại và các xu hướng kinh tế và tài chính trong tương lai. Các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để dự đoán những thay đổi trong xu hướng hoặc mô hình giá của tiền điện tử. Phân tích kỹ thuật quan sát hoạt động giao dịch trong quá khứ của tiền điện tử và thay đổi giá để dự đoán biến động giá trong tương lai

Phân tích kỹ thuật khác với phân tích cơ bản ở chỗ nó tập trung vào tình hình tài chính của công ty hơn là các mô hình hoặc xu hướng giá lịch sử. Việc lựa chọn thành công một loại chỉ báo phụ thuộc hoàn toàn vào loại chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư muốn áp dụng, cho dù là giao dịch theo ngày, giao dịch lướt sóng hay giao dịch lướt sóng.  

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến trong các thị trường truyền thống và bối cảnh tiền điện tử bao gồm đường trung bình động, phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).  

Các chỉ số khác cụ thể hơn cho thị trường tiền điện tử. các chỉ báo truyền thông xã hội về tiền điện tử, chỉ báo FOMO về tiền điện tử và Chỉ số Sợ hãi và Tham lam trong tiền điện tử

Đường trung bình động (MA)

Các chỉ báo kỹ thuật trung bình động là một trong những công cụ đơn giản nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Chúng là giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Chúng cho thấy một tài sản có xu hướng tăng lên theo hướng tích cực (tăng giá) hoặc di chuyển xuống theo hướng tiêu cực (giảm giá)

Chúng còn được gọi là các chỉ báo trễ vì chúng theo xu hướng và cung cấp phản hồi chậm sau khi biến động giá đã xảy ra. Phổ biến nhất là các đường trung bình động đơn giản và hàm mũ, đây cũng là các mẫu phổ biến nhất được sử dụng trong tiền điện tử

Đường trung bình động đơn giản (SMA) nắm bắt các xu hướng không thay đổi hướng nhanh chóng và do đó, rất hữu ích cho các nhà giao dịch dài hạn. Mặt khác, đường trung bình động hàm mũ (EMA) phù hợp hơn cho các nhà giao dịch ngắn hạn vì nó nắm bắt được những thay đổi về giá một cách nhanh chóng, mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho dữ liệu giá gần đây.  

Đường trung bình động có thể được sử dụng cho bất kỳ khung thời gian nào. Tuy nhiên, được sử dụng nhiều nhất là các đường trung bình động 200, 50 và 20 kỳ;

Đường SMA 200 kỳ

Đường SMA 200 là giá đóng cửa trung bình được ghi lại trong 200 ngày qua của một tài sản tiền điện tử, cộng giá đóng cửa trước rồi chia tổng cho 200. Nó dành cho các nhà giao dịch dài hạn muốn xác định xu hướng tăng hoặc giảm đồng thời nhận được dấu hiệu tuyệt vời về các mức hỗ trợ và kháng cự

Theo hướng dẫn, nếu giá tài sản cao hơn đường trung bình động 200, thì xu hướng tăng và tăng;

Đường SMA 50 kỳ

Các nhà giao dịch kỹ thuật tiền điện tử có xu hướng sử dụng chỉ báo này rất nhiều. Sẽ rất hữu ích khi xác định mức hỗ trợ trong thị trường có xu hướng tăng và mức kháng cự trong thị trường có xu hướng giảm.  

Đường trung bình động 50 ngày là mức giá trung bình mà các nhà đầu tư đã trả cho một loại tiền điện tử trong mười tuần giao dịch qua (hoặc hai tháng rưỡi) và thường được coi là mức hỗ trợ

Death và Golden Cross được công nhận trong SMA 200 và 50 kỳ. Nếu đường SMA 50 đang cắt đường SMA 200 từ trên xuống, thì đó có thể là dấu hiệu Death Cross cho thấy thị trường gấu đang xuất hiện. Ngược lại, nếu đường SMA 50 đang cắt đường SMA 200 từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, thì đó là Chữ thập vàng có thể cho thấy thị trường tăng giá đang đến gần

Đường SMA 20 kỳ

Đường trung bình động đơn giản 20 kỳ là khung thời gian ngắn hơn hữu ích hơn cho các nhà giao dịch trong ngày. Nó tính toán giá trung bình của một tài sản tiền điện tử trong 20 ngọn nến hàng ngày gần nhất.  

Nó cho phép các nhà giao dịch phản ứng nhanh hơn một cách hiệu quả với những thay đổi về giá trên thị trường và giao dịch đột phá vì nó quản lý để phát hiện mức tích lũy thấp nhất trước khi đột phá thực sự. Mặc dù vậy, cũng có thể các chuyển động ngắn hạn như vậy đại diện cho các báo động sai như bẫy tăng giá hoặc giảm giá.  

MACD

Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (hoặc chỉ báo dao động) là một chỉ báo động lượng đơn giản để mua hoặc bán tốt và là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà giao dịch tiền điện tử

Sự phân kỳ của MACD đề cập đến hai đường trung bình động cơ bản di chuyển ra xa nhau, trong khi sự hội tụ liên quan đến hai đường trung bình động cơ bản tiến về phía nhau

Điều này có nghĩa là gì và chỉ báo MACD được sử dụng như thế nào?

Nó được coi là một chỉ báo động lượng theo xu hướng, nghĩa là nó sẽ đưa ra các dấu hiệu về cả xu hướng và động lượng (xu hướng giá tài sản tăng sẽ tăng thêm và giá giảm sẽ tiếp tục giảm. ) Nó được thiết kế để tiết lộ những thay đổi về cường độ, hướng, động lượng và thời lượng của một xu hướng trong giá của tiền điện tử

Chỉ báo MACD là sự khác biệt giữa một khoảng thời gian ngắn và một khoảng thời gian dài hơn của đường trung bình động hàm mũ. Thông thường, các EMA 12 và 26 kỳ được xem xét trong tiền điện tử. Kết quả của những tính toán đó là đường MACD, có thể đưa ra các tín hiệu mua hoặc bán thú vị

Nếu MACD trên 0, nó dương và biểu thị đà tăng (tăng), nghĩa là đây là thời điểm tốt để mua. Nếu nó dưới 0, nó là âm và cho thấy đà giảm (giảm), nghĩa là đây là thời điểm tốt để bán

Bằng cách nhìn vào biểu đồ MACD, các nhà giao dịch cũng có thể hiểu xu hướng hiện tại mạnh đến mức nào. Ví dụ: nếu biểu đồ hiển thị các đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo MACD hiển thị các đỉnh thấp hơn, thì rất có thể thị trường sẽ sớm đi vào xu hướng giảm vì giá đang tăng nhưng động lượng đang giảm

MACD và RSI thường được sử dụng cùng nhau vì chúng đo động lượng thông qua các yếu tố khác nhau.  

RSI

Chỉ báo MACD và RSI là những công cụ có giá trị mà các nhà giao dịch kỹ thuật có thể sử dụng để phân tích biểu đồ giá của tài sản, tìm kiếm các mẫu cho biết khi nào nên mua hoặc bán tiền điện tử

Chỉ báo sức mạnh tương đối là một chỉ báo động lượng phân tích kỹ thuật khác đánh giá điểm yếu hoặc điểm mạnh của tiền điện tử thông qua các thay đổi giá gần đây để phát hiện các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức của một tài sản. Chỉ báo này cũng phù hợp để phát hiện sự phân kỳ và cảnh báo các nhà giao dịch về khả năng đảo ngược xu hướng

RSI thường được sử dụng nhiều nhất trên khung thời gian 14 ngày và được đo trên thang điểm từ 0 đến 100, với mức cao và thấp được đánh dấu lần lượt là 70% và 30%. Nói chung, các mức dưới 30 được coi là bán quá mức và các mức trên 70 được coi là mua quá mức với các tín hiệu mua hoặc bán tương ứng. Ngoài ra, khi chỉ số RSI xuống dưới mức 70%, điều này có thể được hiểu là tín hiệu giảm giá;

Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng chỉ số RSI 5 hoặc 7 kỳ, trong khi các nhà đầu tư dài hạn có thể lựa chọn chỉ số RSI 21 hoặc thậm chí 30 kỳ

Dải Bollinger

Dải bollinger là một chỉ báo kỹ thuật cho giá và sự biến động của tài sản tiền điện tử theo thời gian và được đặt tên theo John Bollinger, nhà giao dịch kỹ thuật đã phát triển chúng. Chúng bao gồm ba thành phần chính. đường trung bình động đơn giản (thường là SMA 20 kỳ), dải trên và dải dưới, thường là hai độ lệch chuẩn so với SMA. Độ lệch chuẩn tính toán sự khác biệt giữa một nhóm giá trị hoặc giá so với giá trị/giá trung bình.  

Ví dụ: Nếu giá nằm trong phạm vi giao dịch hẹp (hợp nhất ngắn hạn), độ lệch chuẩn sẽ trả về giá trị thấp cho thấy mức độ biến động thấp, do đó làm cho nó trở thành một chỉ báo biến động tốt. Dải bollinger trên là độ lệch chuẩn dương. Khu vực này cho thấy giá cơ bản đang tăng bất thường và đó là dấu hiệu tốt cho thấy nó có thể bị mua quá mức

Dải bollinger dưới thể hiện độ lệch chuẩn âm. Khu vực này cho thấy giá cơ bản đang giảm bất thường và đó là dấu hiệu tốt cho thấy nó có thể bị bán quá mức. Khi các dải mở rộng, dấu hiệu cho thấy thị trường đang trở nên biến động hơn khi giá di chuyển ra khỏi đường MA 20 bị tụt lại. Khi các ban nhạc co lại, thị trường có thể trở nên ít biến động hơn

Các chỉ báo kỹ thuật có hoạt động đối với tiền điện tử không?

Ở các thị trường truyền thống, các nhà giao dịch có thể dựa vào các công cụ phân tích kỹ thuật một cách hợp lý, chẳng hạn như các công cụ được nêu bật ở đây, để dự báo biến động giá trong tương lai của tài sản dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ.  

Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử vẫn là một loại tài sản tương đối non trẻ với rất ít lịch sử dữ liệu thị trường trong quá khứ, khiến việc đánh giá các dự báo trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, tính biến động cao của thị trường tiền điện tử thường làm mất hiệu lực các nỗ lực dự đoán chính xác các chuyển động trong tương lai

Tuy nhiên, một số chỉ báo hoạt động tốt hơn đối với sự biến động của tiền điện tử. Chẳng hạn, Khối lượng trên cân bằng (OBV) là một chỉ báo động lượng tương đối đáng tin cậy để dự báo các hướng đột phá về giá. Nó cũng có thể giúp theo dõi dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức hoặc những người chơi nổi bật trên thị trường. Nó nghiên cứu khối lượng giao dịch tích lũy của một loại tiền điện tử trong những ngày, tuần và thậm chí cả tháng trước đó. Nó đo lường áp lực mua và bán tiền điện tử

OBV ngày càng tăng có nghĩa là nhiều người mua sẵn sàng mua tài sản ở mức giá giao dịch và đó là một chỉ báo tốt về đà tăng giá. OBV giảm có nghĩa là áp lực bán cao và thường được thấy gần mức cao nhất mọi thời đại, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch bán để kiếm lợi nhuận. Điều này thường đánh dấu một tâm lý giảm giá bắt đầu trên thị trường

Các chỉ số truyền thông xã hội tiền điện tử

Các loại chỉ số khác được xem xét trong không gian tiền điện tử, đặc biệt là trong thời đại tương tác truyền thông xã hội mạnh mẽ của thế hệ thiên niên kỷ và các chiến lược tiếp thị trực tuyến đã hoạt động tốt cùng với khuôn khổ tiền điện tử.  

Các chỉ số này đặc biệt hữu ích với các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường nhỏ hơn, có thể trải qua biến động giá lớn hơn nếu một người có ảnh hưởng phổ biến hoặc người nổi tiếng đề cập hoặc quảng bá dự án một cách công khai.  

Ngoài các số liệu truyền thống như giá và khối lượng giao dịch, cần phải hiểu cách thế hệ nhà giao dịch mới truyền đạt tâm lý thị trường. Hoạt động truyền thông xã hội và lưu lượng truy cập tìm kiếm có thể cung cấp một dấu hiệu tuyệt vời về giá tăng hoặc giảm.  

Google Trends là một trong những công cụ phổ biến và đáng tin cậy nhất được sử dụng để theo dõi buzz xã hội về tiền điện tử và đánh giá khối lượng tìm kiếm. Ngày càng có nhiều nền tảng cung cấp dữ liệu tổng hợp phân tích xã hội trực tiếp từ các nguồn tiền điện tử phổ biến như Reddit và Twitter

Hai chỉ báo quan trọng cho thị trường tiền điện tử là chỉ báo FOMO của tiền điện tử và Chỉ số sợ hãi và tham lam trong tiền điện tử

Cảm xúc, đặc biệt là sự sợ hãi và lòng tham, là động lực mạnh mẽ của hành vi thị trường tiền điện tử

Chỉ số sợ hãi và tham lam cung cấp phân tích tâm lý và có thể được sử dụng làm chỉ báo FOMO. Chiến lược giao dịch mua thấp và bán cao phổ biến không phải lúc nào cũng áp dụng được trong tiền điện tử.  

Điều thường xảy ra là khi FOMO đặc biệt cao trong thị trường tiền điện tử và đặc biệt là khi thị trường đang tăng, mọi người trở nên tham lam (được thể hiện là lòng tham cực độ trong chỉ số), dẫn đến sợ bỏ lỡ cơ hội. Điều này khiến giá tăng lên và đó thường là tín hiệu tốt để bán một tài sản

Ngược lại, các nhà giao dịch lo lắng về khả năng đảo ngược xu hướng có thể được biểu thị là nỗi sợ hãi tột độ trong Chỉ số Tham lam và Sợ hãi, nỗi sợ thua lỗ đáng lẽ có thể ngăn chặn được. Sự chậm trễ trong việc bán một tài sản có thể dẫn đến tổn thất đáng kể hơn và thiệt hại nhiều hơn. Kết quả là các nhà giao dịch đua nhau bán tài sản, khiến giá giảm thêm

Đáng nói đến là sự thống trị của Bitcoin và các chỉ số tỷ lệ băm Bitcoin

sự thống trị của bitcoin

Tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin trên tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin được gọi là sự thống trị của Bitcoin. Vốn hóa thị trường của tiền điện tử là phép đo giá trị thị trường của nó

Sự thống trị của Bitcoin ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường vì hầu hết các đồng tiền có vốn hóa nhỏ hơn đều theo biến động giá Bitcoin. Nó đo lường giới hạn thị trường của Bitcoin so với phần còn lại của thị trường. Nếu tổng vốn hóa thị trường của toàn bộ thị trường đang tăng lên và sự thống trị của Bitcoin đang giảm xuống, thì một “mùa alt” (thị trường tăng giá của các altcoin) có khả năng đang đến gần

Tỷ lệ băm bitcoin

Mặc dù nó không thể được coi là một chỉ số chính xác như vậy, nhưng tỷ lệ băm Bitcoin là một thước đo tuyệt vời để đánh giá sức khỏe của mạng Bitcoin. Tỷ lệ băm là lượng sức mạnh tính toán mà các công cụ khai thác BTC tạo ra để tạo các khối mới và xử lý các giao dịch mới.   

Tỷ lệ băm của Bitcoin được đo bằng số băm mỗi giây (h/s). Bởi vì mạng của Bitcoin rất lớn và mạnh mẽ, nó có thể xử lý hàng tỷ tỷ giá trị băm mỗi giây. Một triệu tỷ cũng giống như một triệu triệu triệu, hay 1.000.000.000.000.000.000

Nó đã cho thấy một số mối tương quan với giá trong quá khứ vì nó thể hiện sự đảm bảo rằng mạng được bảo mật tại bất kỳ thời điểm nào và nhà đầu tư có thể tin tưởng vào nó. Tuy nhiên, nó không nên được coi là một chỉ số chính xác liên quan đến dự đoán giá

Các nhà phân tích nói gì về Ethereum?

Làm thế nào để bạn phân tích xu hướng thị trường trong tiền điện tử?

Tiền điện tử nào được dự đoán sẽ tăng?

Giá tiền điện tử có tăng lên khi có nhiều người mua hơn không?